近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1399元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.84(排名:4433/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-04 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 苏天醒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.76 | -0.50 | 0.28 | -0.84 | 8.22 | 6.78 | 7.05 | 13.99 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -2.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.71 | -1.57 | -0.18 | 1.40 | 1.64 | 10.22 | 4.51 | 16.81 |
| ① — ③ | 6.01 | -0.64 | 0.93 | -0.37 | 2.39 | 17.25 | 15.26 | -- |
| 同类排名 | 1418/8482 | 4870/8371 | 3745/8213 | 4433/8351 | 2445/7892 | 625/7040 | 1035/6013 | -- |
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.94 | 6.36 | 6.83 | -12.19 | -6.14 | 25.53 | -24.80 |
| 基准收益率②% | -6.78 | 3.65 | 4.89 | -13.79 | -12.63 | 21.97 | -26.43 |
| ① — ② | 0.84 | 2.71 | 1.94 | 1.60 | 6.49 | 3.56 | 1.63 |
| 业绩比较基准 | 国证房地产行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 102631 | 78808 | 51219 | 45763 | |
| 户均持有份额(万) | 0.96 | 0.90 | 1.40 | 1.20 | |
| 机构持有比例(%) | 45.58 | 46.69 | 57.20 | 40.30 | |
| 个人持有比例(%) | 54.42 | 53.31 | 42.80 | 59.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 229.04 | 0.23 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.33 | 0.11 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.30 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 355.20 | 0.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.76 | 108.85 | 0.11% | 0.03 | -11.02 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.41 | 57.03 | 0.06% | 新晋 | -21.76 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.49 | 43.05 | 0.04% | -0.07 | -3.00 |
| 300896 | 爱美客 | 0.04 | 21.12 | 0.02% | 新晋 | -12.35 |
| 688595 | 芯海科技 | 0.32 | 19.33 | 0.02% | 新晋 | -21.63 |
| 合计 | -- | 2.02 | 249.38 | 0.25% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 512.46 | 14,707.60 | 14.66% | 0.24 | -3.41 |
| 600048 | 保利发展 | 908.35 | 14,370.14 | 14.33% | 0.40 | 5.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 434.36 | 5,772.68 | 5.76% | -0.15 | 2.16 |
| 600383 | 金地集团 | 283.85 | 3,831.97 | 3.82% | 0.11 | 2.98 |
| 601155 | 新城控股 | 109.09 | 3,799.46 | 3.79% | 0.36 | 1.66 |
| 000656 | 金科股份 | 432.70 | 3,067.81 | 3.06% | 0.21 | -6.97 |
| 600340 | 华夏幸福 | 226.22 | 2,924.96 | 2.92% | -1.62 | -7.41 |
| 600606 | 绿地控股 | 406.98 | 2,372.71 | 2.37% | 新晋 | -2.23 |
| 600177 | 雅戈尔 | 318.29 | 2,288.54 | 2.28% | 0.34 | -4.16 |
| 000961 | 中南建设 | 257.81 | 2,276.46 | 2.27% | 0.05 | 0.00 |
| 合计 | -- | 3,890.11 | 55,412.33 | 55.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭期内，本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，本基金投资于股票的比例为基金资产净值的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,650.40 |
| 本期利润(万元) | -6,419.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0623 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,305.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0172 |
