基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 30.69 9.81 10.85 -14.12 36.61 23.27 -38.90
基准收益率②% 30.05 7.71 10.66 -14.13 33.10 24.32 -40.96
① — ② 0.64 2.10 0.19 0.01 3.51 -1.05 2.06
业绩比较基准 国证有色金属行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢东旭 2019/11/01 2021/01/01 1年2月 60.21
徐成城 2018/05/31 2019/11/01 1年5月 -24.07
徐皓 2015/03/30 2018/09/07 3年5月8天 -45.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 296.35 0.10 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 324.50 0.11 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
合计 631.68 0.21 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688561 奇安信 2.36 289.42 0.10% 0.04 -4.19
300999 金龙鱼 1.21 106.95 0.04% -0.05 3.78
688408 中信博 0.45 71.44 0.02% 0.01 2.95
300896 爱美客 0.05 28.54 0.01% 新晋 -2.07
688488 艾迪药业 0.99 24.32 0.01% 新晋 12.11
合计 -- 5.06 520.67 0.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4,246.03 39,445.58 13.65% 0.53 -9.19
002460 赣锋锂业 252.91 25,594.75 8.86% 2.76 39.91
603799 华友钴业 240.75 19,091.44 6.61% 3.17 17.99
603993 洛阳钼业 2,448.15 15,300.93 5.30% 1.16 -4.97
600547 山东黄金 559.41 13,213.27 4.57% -2.04 -11.23
002340 格林美 1,432.30 10,011.75 3.47% 0.73 2.34
600111 北方稀土 685.95 8,979.09 3.11% -0.10 21.22
601600 中国铝业 2,193.86 7,963.72 2.76% -0.14 -7.60
601168 西部矿业 583.08 7,218.55 2.50% 新晋 0.41
600219 南山铝业 2,202.99 6,961.44 2.41% 新晋 0.41
合计 -- 14,845.43 153,780.52 53.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,709.07 5.09 2.09
合计 14,709.07 5.09 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019627 20国债01 126.62 12660.73 4.38
019640 20国债10 20.51 2048.33 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,896.28
本期利润(万元) 88,405.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2584
期末基金资产净值(万元) 288,913.23
期末基金份额净值(元) 1.1026