基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 2.57 27.04 -1.44 11.14 58.51 -39.67 20.48
基准收益率②% 1.61 27.49 -2.38 11.51 59.44 -39.89 20.35
① — ② 0.96 -0.45 0.94 -0.37 -0.93 0.22 0.13
业绩比较基准 深证TMT50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2015/03/26 2020/12/03 5年8月8天 5.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 140.43 0.29 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 1.15 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.87 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.52 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.73 0.01 -- --
合计 155.00 0.31 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300999 金龙鱼 2.44 62.65 0.13% 新晋 3.78
300866 安克创新 0.46 51.61 0.11% 新晋 -0.65
300896 爱美客 0.02 4.41 0.01% 新晋 -2.07
300867 圣元环保 0.15 4.20 0.01% 新晋 4.21
300870 欧陆通 0.05 3.07 0.01% 新晋 35.42
合计 -- 3.12 125.94 0.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 61.43 3,509.39 7.23% 0.74 -13.28
002415 海康威视 81.42 3,102.80 6.39% 1.32 7.62
000725 京东方A 513.45 2,521.03 5.19% 0.29 5.90
002027 分众传媒 254.49 2,053.73 4.23% 1.33 2.60
002241 歌尔股份 49.75 2,011.47 4.14% 1.16 11.70
000063 中兴通讯 59.02 1,953.60 4.03% -0.82 4.79
000100 TCL科技 274.44 1,687.78 3.48% -0.06 16.27
002410 广联达 21.44 1,563.99 3.22% 0.17 -5.45
300014 亿纬锂能 28.23 1,397.22 2.88% 0.12 9.96
002230 科大讯飞 36.95 1,266.42 2.61% -0.22 7.12
合计 -- 1,380.62 21,067.43 43.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,268.38
本期利润(万元) 459.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 48,533.81
期末基金份额净值(元) 0.9133