基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.94 -11.53 -5.48 -1.96 3.46 -9.47 49.90
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 12.53 -5.64 7.23
① — ② -0.38 -6.34 -4.43 -4.73 -9.07 -3.83 42.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2017/03/06 2018/12/27 1年9月21天 -25.86
高崇南 2018/09/03 2018/12/27 3月24天 -9.11
邱晓华 2015/01/16 2017/08/11 2年6月26天 43.96
姜南林 2015/01/16 2015/07/17 6月1天 13.55

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 272.17 5.16 -- --
制造业 1,770.07 33.54 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.34 0.88 -- --
建筑业 34.92 0.66 -- --
交通运输、仓储和邮政业 158.73 3.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 48.93 0.93 -- --
金融业 1,464.67 27.76 -- --
房地产业 236.63 4.48 -- --
租赁和商务服务业 104.84 1.99 -- --
文化、体育和娱乐业 136.61 2.59 -- --
合计 4,273.91 81.00 -- --

更多>>(2018-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 6.54 447.99 8.49% 1.78 1.26
000651 格力电器 5.28 212.26 4.02% 新晋 7.04
600519 贵州茅台 0.28 204.40 3.87% 新晋 0.03
600000 浦发银行 17.14 182.03 3.45% 新晋 7.90
600276 恒瑞医药 2.83 179.71 3.41% 新晋 0.30
002304 洋河股份 1.35 172.80 3.27% 新晋 -2.77
601169 北京银行 27.79 169.80 3.22% 新晋 -1.52
601225 陕西煤业 18.58 161.65 3.06% 新晋 -2.33
600009 上海机场 2.70 158.73 3.01% 新晋 3.71
600585 海螺水泥 4.22 155.25 2.94% 新晋 3.08
合计 -- 86.71 2,044.62 38.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -605.16
本期利润(万元) -59.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 5,276.97
期末基金份额净值(元) 1.163