基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.00 0.51 -2.41 -0.66 -2.56 1.59 -5.84
基准收益率②% 2.67 1.48 1.95 1.88 8.22 0.24 1.85
① — ② -2.67 -0.97 -4.36 -2.54 -10.78 1.35 -7.69
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李富强 2018/07/16 2019/01/17 6月1天 5.34
赵世宏 2016/03/26 2018/07/20 2年3月25天 1.12
王磊 2013/06/07 2016/03/25 2年9月18天 17.17
陈尚前 2008/08/06 2014/04/04 5年7月29天 12.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,200.88 82.47 18.66
其中：政策性金融债 2,200.88 82.47 18.66
合计 2,200.88 82.47 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160402 16农发02 20.00 2000.00 74.94
018005 国开1701 2.00 200.88 7.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--3年0.60%
3年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.03
本期利润(万元) 4.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 2,668.72
期末基金份额净值(元) 1.182