基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 15.11 6.22 17.18 -14.66 19.01 -13.93 19.20
基准收益率②% 10.08 10.63 13.49 -9.77 19.53 -19.25 48.99
① — ② 5.03 -4.41 3.69 -4.89 -0.52 5.32 -29.79
业绩比较基准 MSCI中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王阡 2020/07/01 2021/02/10 7月9天 32.68
冉凌浩 2016/12/29 2020/07/07 3年6月9天 28.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 191.05 84.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
291.HK 华润啤酒 0.40 24.04 10.61% 5.76 --
2020.HK 安踏体育 0.20 20.69 9.13% 3.67 --
268.HK 金蝶国际 0.70 18.62 8.22% 3.96 --
3690.HK 美团点评－W 0.07 17.36 7.66% -0.07 --
2269.HK 药明生物 0.20 17.30 7.64% -1.21 --
3968.HK 招商银行 0.40 16.50 7.28% 新晋 --
388.HK 香港交易所 0.04 14.31 6.32% 0.15 --
700.HK 腾讯控股 0.03 14.24 6.29% -2.43 --
2318.HK 中国平安 0.15 11.99 5.30% 新晋 --
6862.HK 海底捞 0.20 10.05 4.44% 新晋 --
合计 -- 2.39 165.10 72.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 769.31
本期利润(万元) 155.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1213
期末基金资产净值(万元) 226.50
期末基金份额净值(元) 1.493