基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% -7.83 -2.30 9.76 0.97 4.22 2.33 -28.08
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘安田 2013/03/08 2014/04/10 1年1月2天 -3.38
黄万青 2010/04/07 2013/03/07 2年11月 -20.31
袁青 2008/01/12 2010/04/07 2年2月26天 -22.96
刘明 2004/10/22 2008/01/12 3年2月21天 461.54
王加英 2003/01/29 2004/10/22 1年8月23天 15.56
王军 2002/01/11 2003/01/29 1年18天 -10.51
杨赤忠 2000/09/28 2002/01/11 1年3月13天 -21.36
蔡秋枫 1999/05/04 2000/09/28 1年4月24天 54.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 85,469.57 49.43 -- --
建筑业 1,299.00 0.75 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 22,425.08 12.97 -- --
金融业 6,197.09 3.58 -- --
房地产业 5,826.45 3.37 -- --
科学研究和技术服务业 3,317.09 1.92 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3,022.80 1.75 -- --
文化、体育和娱乐业 2,936.12 1.70 -- --
合计 130,493.20 75.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 164.99 6,197.09 3.58% -0.09 5.08
002475 立讯精密 151.98 5,465.22 3.16% 0.45 7.20
300273 和佳退 138.24 4,601.94 2.66% 新晋 0.00
002008 大族激光 344.98 4,567.56 2.64% 新晋 12.36
000625 长安汽车 449.99 4,306.42 2.49% -0.26 -17.54
600309 万华化学 229.98 4,017.82 2.32% -0.22 10.29
600703 三安光电 170.00 3,867.40 2.24% 新晋 3.13
600340 华夏幸福 130.04 3,620.20 2.09% 新晋 -10.13
300124 汇川技术 50.68 3,600.08 2.08% 新晋 3.61
002065 东华软件 84.99 3,430.20 1.98% 新晋 -0.79
合计 -- 1,915.87 43,673.93 25.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 853.84 0.49 -0.46
央行票据 2,000.60 1.16 0.10
金融债券 35,915.30 20.77 2.27
其中：政策性金融债 35,915.30 20.77 2.27
合计 38,769.74 22.42 --

(2014-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
130227 13国开27 90.00 8986.50 5.20
130214 13国开14 80.00 8003.20 4.63
090209 09国开09 70.00 6958.00 4.02
130218 13国开18 50.00 5000.00 2.89
110317 11进出17 40.00 3986.40 2.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,322.28
本期利润(万元) -14,681.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0734
期末基金资产净值(万元) 172,917.90
期末基金份额净值(元) 0.8646