基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年三季度 2014年二季度 2014年一季度 2013年四季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% 14.86 5.14 -7.47 -8.40 0.90 3.91 -29.78
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王文祥 2014/07/25 2014/12/26 5月1天 18.76
杨丹 2008/08/23 2014/07/25 5年11月2天 18.96
林贤苏 2008/07/23 2008/08/23 1月 -6.83
徐彬 2006/01/21 2008/07/23 2年6月2天 140.58
王晓晖 2004/10/22 2006/01/21 1年2月30天 1.20
常永涛 2003/11/29 2004/10/22 10月23天 5.69
魏上云 2002/01/11 2003/11/29 1年10月18天 -4.75
王江平 2000/06/26 2002/01/11 1年6月15天 -12.09
徐力中 1999/12/30 2000/06/26 5月27天 21.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,914.31 2.50 -- --
制造业 111,522.83 35.23 -- --
建筑业 16,810.06 5.31 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6,415.80 2.03 -- --
合计 142,663.00 45.07 -- --

更多>>(2014-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002584 西陇科学 606.71 11,836.92 3.74% 新晋 -1.35
300303 聚飞光电 525.81 10,689.64 3.38% 新晋 6.40
300011 鼎汉技术 635.69 10,171.02 3.21% 新晋 -9.62
002081 金螳螂 504.04 9,763.27 3.08% -0.28 3.04
300066 三川智慧 600.61 8,510.65 2.69% -0.17 5.94
合计 -- 2,872.86 50,971.50 16.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 1,198.63 17,739.67 5.60% 1.82 4.66
002008 大族激光 750.00 14,662.58 4.63% -3.05 10.41
600742 一汽富维 464.97 12,861.01 4.06% 0.27 16.61
002665 首航高科 271.59 11,958.14 3.78% 新晋 0.00
000625 长安汽车 866.59 11,872.25 3.75% 新晋 13.94
600850 电科数字 235.99 9,097.48 2.87% 新晋 8.08
300207 欣旺达 234.98 7,737.83 2.44% 新晋 4.45
000963 华东医药 109.98 6,587.80 2.08% 新晋 6.80
000876 新希望 384.97 5,505.01 1.74% 新晋 3.52
600660 福耀玻璃 129.86 1,366.11 0.43% -2.10 -3.33
合计 -- 4,647.56 99,387.88 31.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,495.52 2.05 0.36
央行票据 1,000.30 0.32 -0.04
金融债券 56,257.68 17.77 -0.73
其中：政策性金融债 56,257.68 17.77 -0.73
可转换债券 688.95 0.22 -0.02
合计 64,442.45 20.36 --

(2014-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140204 14国开04 180.00 18043.20 5.70
140207 14国开07 110.00 11025.30 3.48
018001 国开1301 80.12 8200.28 2.59
140430 14农发30 70.00 7015.40 2.22
130243 13国开43 50.00 5002.50 1.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.25%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,526.95
本期利润(万元) 40,965.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1366
期末基金资产净值(万元) 316,561.73
期末基金份额净值(元) 1.0552