基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 5.83 14.10 -7.10 3.76 38.17 -25.90 -9.45
基准收益率②% 4.67 12.42 -7.43 3.70 35.52 -25.61 -8.85
① — ② 1.16 1.68 0.33 0.06 2.65 -0.29 -0.60
业绩比较基准 中证互联网金融指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏高 2015/06/29 2020/10/30 5年4月1天 -24.44
苏秉毅 2015/06/29 2020/10/30 5年4月1天 -24.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.86 0.14 -- --
建筑业 0.34 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 0.03 -- --
合计 7.22 0.18 -- --

更多>>(2020-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003006 百亚股份 0.08 1.49 0.04% 新晋 -5.09
605358 立昂微 0.06 1.42 0.03% 新晋 9.51
605099 共创草坪 0.05 1.19 0.03% 新晋 -0.08
003010 若羽臣 0.04 1.02 0.03% 新晋 -8.68
605111 新洁能 0.03 0.96 0.02% 新晋 -12.90
合计 -- 0.26 6.08 0.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 6.84 164.09 4.03% 0.59 -7.01
002410 广联达 1.71 124.74 3.06% -0.09 -10.44
600570 恒生电子 1.15 112.90 2.77% -0.50 -0.20
000001 平安银行 7.17 108.77 2.67% 新晋 -2.74
600588 用友网络 2.78 106.29 2.61% -0.64 -13.92
600109 国金证券 6.83 104.43 2.56% 新晋 -3.85
002024 ST易购 10.99 100.02 2.46% -0.09 -5.57
601318 中国平安 1.28 97.62 2.40% 新晋 10.35
601166 兴业银行 6.05 97.59 2.40% -0.12 -5.56
600271 航天信息 6.02 94.87 2.33% -0.26 12.73
合计 -- 50.82 1,111.32 27.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 109.17
本期利润(万元) 310.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.068
期末基金资产净值(万元) 4,071.62
期末基金份额净值(元) 0.984