近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 董嘉杰 | 2025/06/26 | 5月22天 | 董嘉杰，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年起加入中银基金全资子公司中银资产管理有限公司工作，曾任资产管理部、资产证券化部高级项目经理，公司履职期间主要负责执行与基础设施项目相关的资管计划、资产支持专项计划项目报送、发行、存续期管理等投资管理工作。2023年起任中银基金管理有限公司基础设施投资管理部助理副总裁。自2025年6月26日起，担任中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 杜羽 | 2025/06/26 | 5月22天 | 杜羽，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2021年起加入中银基金管理有限公司，曾任中核集团中国中原对外工程有限公司信息资料部/巴基斯坦核电项目现场经理部项目管理职员、中国政企合作投资基金管理有限责任公司投后管理部经理（区域总监），现任中银基金管理有限公司基础设施投资管理部助理副总裁。自2025年6月26日起，担任中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 马越 | 2025/06/26 | 5月22天 | 马越，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2022年起加入中银基金管理有限公司，曾在艾奕康环境规划设计（上海）有限公司北京分公司任助理经济规划师，后就职于北京美库领珩企业管理有限公司投资部，主要负责常温及冷链物流仓储项目的投后运营管理工作。现任中银基金管理有限公司基础设施投资管理部高级经理。自2025年6月26日起，担任中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -- |
| 本期利润(万元) | 436.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |