基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 7.31 2.11 -9.08 6.02 -10.63 -3.83 33.55
基准收益率②% 7.96 2.41 -10.79 4.69 -12.72 -6.81 16.85
① — ② -0.65 -0.30 1.71 1.33 2.09 2.98 16.70
业绩比较基准 MSCI中国A股质优价值100指数指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘淼 2020/06/29 2023/05/09 2年10月10天 17.96
张钟玉 2019/09/26 2021/09/02 1年11月6天 30.60
黎新平 2019/09/26 2020/09/30 1年4天 26.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.05 91.00 3.42% 0.06 1.06
600900 长江电力 3.02 64.20 2.41% -0.15 -3.65
601668 中国建筑 10.73 62.23 2.34% -0.02 -0.11
601328 交通银行 12.16 62.14 2.34% 0.01 -2.65
000651 格力电器 1.69 62.11 2.34% 0.14 -9.46
600887 伊利股份 2.08 60.57 2.28% -0.32 9.65
601398 工商银行 13.24 59.05 2.22% -0.10 -2.16
600028 中国石化 10.41 58.50 2.20% 新晋 -3.29
601225 陕西煤业 2.83 57.56 2.16% 0.04 -4.85
000725 京东方A 12.82 56.92 2.14% 新晋 5.91
合计 -- 69.03 634.28 23.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.29
本期利润(万元) 182.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0876
期末基金资产净值(万元) 2,659.33
期末基金份额净值(元) 1.2744