基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% -0.35 -1.37 0.28 -0.68 -0.97 -0.69 4.74
基准收益率②% 0.93 0.95 0.96 0.96 3.87 4.02 4.19
① — ② -1.28 -2.32 -0.68 -1.64 -4.84 -4.71 0.55
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄万青 2019/06/21 2020/05/01 10月10天 -1.24
李富强 2018/07/16 2020/03/11 1年7月26天 -1.17
赵世宏 2016/03/26 2018/07/20 2年3月25天 5.87
王磊 2014/06/26 2016/03/25 1年8月29天 35.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 125.11 33.83 -51.72
其中：政策性金融债 125.11 33.83 -51.72
合计 125.11 33.83 --

(2020-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108602 国开1704 1.25 125.11 33.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.09
本期利润(万元) -0.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 179.91
期末基金份额净值(元) 1.43