基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.19 -0.28 1.45 0.73 5.55 4.62 1.70
基准收益率②% 0.68 1.04 1.08 1.09 4.42 4.63 2.63
① — ② -0.87 -1.32 0.37 -0.36 1.13 -0.01 -0.93
业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙丹 2018/03/14 2018/05/30 2月16天 -0.28
张文平 2015/06/23 2018/03/16 2年8月23天 11.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34.55 2.18 -- --
文化、体育和娱乐业 26.96 1.70 -- --
合计 61.51 3.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300144 宋城演艺 1.30 26.96 1.70% -0.67 -5.05
600352 浙江龙盛 1.24 16.12 1.02% 新晋 -1.11
601689 拓普集团 0.65 12.94 0.82% -0.07 12.60
600060 海信视像 0.37 5.49 0.35% 新晋 -4.54
合计 -- 3.56 61.51 3.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 104.60 6.62 1.12
其中：政策性金融债 104.60 6.62 1.12
短期融资券 100.65 6.37 2.69
合计 205.25 12.99 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 1.04 104.60 6.62
011759086 17中建材SCP017 1.00 100.65 6.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.54
本期利润(万元) -6.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 1,581.13
期末基金份额净值(元) 1.058