基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.29 -0.48 0.78 1.88 1.88 1.61 -0.60
基准收益率②% 1.99 0.57 1.01 1.13 4.79 -3.38 -1.08
① — ② -2.28 -1.05 -0.23 0.75 -2.91 4.99 0.48
业绩比较基准 中债综合指数（全价）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱哲 2016/09/06 2019/02/13 2年5月7天 0.50
经惠云 2016/06/15 2016/09/07 2月22天 1.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 226.46 84.18 --
其中：政策性金融债 226.46 84.18 --
合计 226.46 84.18 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018002 国开1302 1.36 136.07 50.58
018005 国开1701 0.90 90.40 33.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.15
本期利润(万元) -0.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 183.98
期末基金份额净值(元) 1.029