近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | 1.13 | 1.11 | 1.42 | 5.32 | 3.08 | -- |
基准收益率②% | 0.65 | 1.16 | 2.67 | 1.48 | 8.22 | 0.91 | -- |
① — ② | 0.02 | -0.03 | -1.56 | -0.06 | -2.90 | 2.17 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,996.80 | 1.98 | -- |
金融债券 | 87,569.80 | 43.29 | -4.70 |
其中:政策性金融债 | 8,029.90 | 3.97 | -4.76 |
企业债券 | 35,963.50 | 17.78 | 0.36 |
中期票据 | 80,293.10 | 39.69 | 2.48 |
其他债券 | 38,438.90 | 19.00 | -- |
合计 | 246,262.10 | 121.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101801335 | 18浙交投MTN001 | 200.00 | 20176.00 | 9.97 |
1728004 | 17民生银行01 | 200.00 | 20170.00 | 9.97 |
1728002 | 17浦发银行01 | 200.00 | 20170.00 | 9.97 |
1628005 | 16华夏银行02 | 200.00 | 20008.00 | 9.89 |
1728018 | 17农业银行二级 | 190.00 | 19224.20 | 9.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,066.35 |
本期利润(万元) | 1,372.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 202,304.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0115 |