基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 6.82 1.91 -8.69 5.43 -10.53 -4.05 31.70
基准收益率②% 7.56 2.31 -10.26 4.47 -12.05 -6.42 16.07
① — ② -0.74 -0.40 1.57 0.96 1.52 2.37 15.63
业绩比较基准 MSCI中国A股质优价值100指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘淼 2020/06/29 2023/05/09 2年10月10天 14.64
张钟玉 2019/09/26 2021/09/02 1年11月6天 29.35
黎新平 2019/09/26 2020/09/30 1年4天 26.13

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.45 0.04 -- --
制造业 4.27 0.38 -- --
金融业 0.34 0.03 -- --
卫生和社会工作 0.88 0.08 -- --
合计 5.94 0.53 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 0.10 4.27 0.38% 0.06 7.59
603882 金域医学 0.01 0.88 0.08% 0.01 -11.26
600028 中国石化 0.08 0.45 0.04% 新晋 -4.36
600036 招商银行 0.01 0.34 0.03% 新晋 -3.54
合计 -- 0.20 5.94 0.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.20
本期利润(万元) 42.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0806
期末基金资产净值(万元) 641.61
期末基金份额净值(元) 1.2543