基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 -- 2019年 --年 --年
净值增长率①% 27.34 -7.55 0.92 -- 0.92 -- --
基准收益率②% 6.64 -5.56 3.45 -- 3.45 -- --
① — ② 20.70 -1.99 -2.53 -- -2.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯春燕 2019/10/30 2020/09/11 10月12天 41.05

更多>>(2020-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,035.74 74.52 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16 0.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.64 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 0.03 -- --
金融业 199.44 4.90 -- --
卫生和社会工作 141.12 3.46 -- --
文化、体育和娱乐业 153.84 3.78 -- --
合计 3,533.10 86.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000860 顺鑫农业 6.21 353.69 8.68% 新晋 7.49
600690 海尔智家 19.54 345.86 8.49% 1.36 -7.58
002884 凌霄泵业 19.64 332.13 8.15% 1.91 -11.74
300408 三环集团 8.69 240.78 5.91% 新晋 0.45
688036 传音控股 3.23 229.48 5.63% 新晋 -4.25
002415 海康威视 6.60 200.31 4.92% -0.56 6.89
601128 常熟银行 26.56 199.44 4.90% -2.41 4.11
300395 菲利华 5.88 193.28 4.74% 新晋 -11.19
600176 中国巨石 20.46 187.25 4.60% 0.17 4.54
300633 开立医疗 4.46 176.84 4.34% 0.14 10.50
合计 -- 121.27 2,459.06 60.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 884.50
本期利润(万元) 2,244.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2193
期末基金资产净值(万元) 3,953.36
期末基金份额净值(元) 1.1881