基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 3.08 -1.32 -6.28 2.60 -13.20 5.15 10.59
基准收益率②% 3.57 1.93 -6.26 2.90 -7.91 5.04 9.78
① — ② -0.49 -3.25 -0.02 -0.30 -5.29 0.11 0.81
业绩比较基准 中证全指指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴翰 2023/04/19 2023/06/20 2月1天 -2.84
鲁速 2021/08/03 2023/04/28 1年8月25天 -10.25
尚琼 2020/06/17 2022/08/03 2年1月16天 6.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.81 1.94 -0.05
合计 101.81 1.94 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019674 22国债09 1.00 101.81 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.30
本期利润(万元) 157.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0311
期末基金资产净值(万元) 5,257.63
期末基金份额净值(元) 1.0405