近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.24 | -0.25 | -7.67 | -2.83 | 11.26 | -- | -- | 9.59 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 11.48 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | -1.32 | -8.13 | -0.59 | 4.68 | -- | -- | -1.89 |
| ① — ③ | 2.82 | -1.29 | -6.73 | -2.72 | 3.53 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 293/982 | 539/973 | 782/946 | 648/967 | 301/903 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冉凌浩 | 2023/06/28 | 2023/09/01 | 8年9月18天 | 3.01 |
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205509 | 209375 | 229495 | 205246 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 0.24 | 0.04 | 7.91 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 99.76 | 99.96 | 92.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT.US | 微软 | 9.64 | 23,709.58 | 11.99% | 1.00 | -- |
| AAPL.US | 苹果 | 16.35 | 22,921.16 | 11.59% | 0.75 | -- |
| NVDA.US | 英伟达 | 4.17 | 12,745.35 | 6.44% | 1.89 | -- |
| AMZN.US | 亚马逊 | 13.35 | 12,576.52 | 6.36% | 0.95 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉 | 4.12 | 7,801.29 | 3.94% | 0.58 | -- |
| META.US | Meta Platforms Inc. Class A | 3.71 | 7,694.73 | 3.89% | 0.71 | -- |
| GOOGL.US | 谷歌-A | 7.88 | 6,815.20 | 3.45% | 0.21 | -- |
| GOOG.US | 谷歌-C | 7.67 | 6,703.86 | 3.39% | 0.14 | -- |
| AVGO.US | 博通 | 0.70 | 4,411.33 | 2.23% | 0.50 | -- |
| PEP.US | 百事 | 2.33 | 3,112.63 | 1.57% | -0.10 | -- |
| 合计 | -- | 69.92 | 108,491.65 | 54.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160131)南方聚利1年定期债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制。 在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转 债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货 币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-04-14 | 0.06 |
| 2021-01-18 | 0.08 |
| 2020-10-25 | 0.07 |
| 2020-07-14 | 0.15 |
| 2020-04-16 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0598 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.718 |
