基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冉凌浩 2023/06/28 2023/09/01 8年9月18天 3.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.US 微软 9.64 23,709.58 11.99% 1.00 --
AAPL.US 苹果 16.35 22,921.16 11.59% 0.75 --
NVDA.US 英伟达 4.17 12,745.35 6.44% 1.89 --
AMZN.US 亚马逊 13.35 12,576.52 6.36% 0.95 --
TSLA.US 特斯拉 4.12 7,801.29 3.94% 0.58 --
META.US Meta Platforms Inc. Class A 3.71 7,694.73 3.89% 0.71 --
GOOGL.US 谷歌-A 7.88 6,815.20 3.45% 0.21 --
GOOG.US 谷歌-C 7.67 6,703.86 3.39% 0.14 --
AVGO.US 博通 0.70 4,411.33 2.23% 0.50 --
PEP.US 百事 2.33 3,112.63 1.57% -0.10 --
合计 -- 69.92 108,491.65 54.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0598
期末基金资产净值(万元) 1.02
期末基金份额净值(元) 3.718