基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 11.63 -16.03 6.56 -11.78 -11.88 -10.62 13.23
基准收益率②% 17.00 -22.23 -0.45 -10.48 -18.92 -11.08 27.52
① — ② -5.37 6.20 7.01 -1.30 7.04 0.46 -14.29
业绩比较基准 恒生综合中小型股指数收益率*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冉凌浩 2020/03/03 2023/02/10 6年2月8天 -9.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 0.87 0.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9987.HK 百胜中国 0.12 45.10 4.67% 新晋 --
1088.HK 中国神华 0.95 19.14 1.98% 新晋 --
2899.HK 紫金矿业 1.60 15.12 1.57% 新晋 --
168.HK 青岛啤酒股份 0.20 13.77 1.43% 新晋 --
2328.HK 中国财险 2.00 13.24 1.37% 新晋 --
3800.HK 协鑫科技 6.00 10.61 1.10% 新晋 --
728.HK 中国电信 3.40 9.32 0.97% 新晋 --
19.HK 太古股份公司A 0.15 9.21 0.95% 新晋 --
788.HK 中国铁塔 12.20 9.15 0.95% 新晋 --
1548.HK 金斯瑞生物科技 0.40 8.88 0.92% 新晋 --
1638.HK 佳兆业集团 0.80 0.39 0.04% 新晋 --
1909.HK 火岩控股 0.60 0.25 0.03% 新晋 --
3883.HK 中国奥园 0.30 0.21 0.02% 新晋 --
2103.HK 新力控股集团 0.20 0.03 0.00% 新晋 --
1019.HK 康宏环球 27.00 0.00 0.00% 新晋 --
合计 -- 55.92 154.42 16.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.59
本期利润(万元) 25.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1151
期末基金资产净值(万元) 120.19
期末基金份额净值(元) 0.883