近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-28 | 资产净值(亿元)： | 23.34(2014-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 1.00 | 3.69 | 0.41 | 3.47 | 2.23 | -- | 2.98 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 10.70 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -- | -- |
| ① — ② | 1.87 | -1.04 | 3.89 | 2.07 | -5.60 | 2.38 | -- | -7.72 |
| ① — ③ | 2.80 | -0.47 | 3.74 | -0.78 | -5.25 | 9.48 | -- | -- |
| 同类排名 | 1832/8391 | 3790/8328 | 1740/8147 | 3847/8272 | 4841/7828 | 1848/6979 | -- | -- |
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | -- | -- | 2020年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.53 | -0.61 | -- | -- | 1.98 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.79 | -0.73 | -- | -- | 1.08 | -- | -- |
| ① — ② | 0.74 | 0.12 | -- | -- | 0.90 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 292 | ||||
| 户均持有份额(万) | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150071)中欧盛世成长分级A (150072)中欧盛世成长分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60% ～95%， 其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ；债券等固定收益类资产以及现金占 基金资产的5%～40% ，其中现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，本基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期 收益均高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-03-29 | 1.65 |
| 2014-08-25 | 1.50 |
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -297.67 |
| 本期利润(万元) | 1,111.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0198 |
