基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 9.00 -18.86 -1.07 0.12 20.29 85.52 13.21
基准收益率②% 5.67 -11.61 0.32 -4.45 3.29 37.81 10.72
① — ② 3.33 -7.25 -1.39 4.57 17.00 47.71 2.49
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢家乐 2019/08/06 2022/07/18 2年11月12天 132.66
李博 2019/07/18 2021/05/20 1年10月2天 132.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.00 0.00 -- --
采矿业 144.98 0.08 -- --
制造业 149,200.12 77.35 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.69 0.01 -- --
建筑业 2.72 0.00 -- --
批发和零售业 8.83 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 53.03 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 221.03 0.11 -- --
金融业 0.35 0.00 -- --
房地产业 1.47 0.00 -- --
租赁和商务服务业 3.42 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 15,663.71 8.12 -- --
水利、环境和公共设施管理业 35.63 0.02 -- --
教育 1.12 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.55 0.00 -- --
合计 165,362.65 85.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 160.40 15,759.30 8.17% 新晋 -12.12
002006 精工科技 522.61 15,537.20 8.06% 3.44 26.26
000420 吉林化纤 3,096.27 14,769.21 7.66% 2.88 27.04
300595 欧普康视 213.18 12,191.68 6.32% 1.65 2.48
300347 泰格医药 101.37 11,601.80 6.01% 1.59 1.74
688639 华恒生物 76.79 10,111.85 5.24% 新晋 -3.04
300699 光威复材 118.80 6,993.76 3.63% 新晋 5.61
600549 厦门钨业 291.74 6,307.42 3.27% 新晋 10.85
688278 特宝生物 201.28 5,933.64 3.08% 新晋 -10.77
688768 容知日新 63.85 4,826.04 2.50% 新晋 11.27
合计 -- 4,846.29 104,031.90 53.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 94.56 0.05 -0.58
合计 94.56 0.05 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113055 成银转债 0.72 94.42 0.05
113053 隆22转债 0.00 0.14 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,225.22
本期利润(万元) 15,932.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1846
期末基金资产净值(万元) 192,881.77
期末基金份额净值(元) 2.2344