基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.59 -0.72 -0.10 -0.60 -0.20 0.20 --
基准收益率②% -5.27 -1.15 2.88 3.11 12.79 -1.41 --
① — ② -1.32 0.43 -2.98 -3.71 -12.99 1.61 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴军 2016/08/19 2018/08/18 1年11月30天 -15.55
石国武 2016/08/19 2017/09/12 1年24天 -0.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,857.59 4.23 -- --
制造业 35,760.99 39.20 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,488.88 1.63 -- --
交通运输、仓储和邮政业 14,068.38 15.42 -- --
金融业 0.17 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5,011.53 5.49 -- --
合计 60,187.54 65.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 227.34 9,797.10 10.74% -0.03 0.27
002126 银轮股份 876.80 7,588.74 8.32% 0.50 0.91
000513 丽珠集团 163.54 7,000.89 7.67% -1.27 -4.47
000035 中国天楹 772.73 5,003.41 5.48% 0.41 7.97
002705 新宝股份 509.52 4,827.68 5.29% -0.66 -1.50
603898 好莱客 183.38 4,601.86 5.04% 0.02 3.51
601689 拓普集团 230.36 4,316.50 4.73% -1.43 20.80
600028 中国石化 594.39 3,857.59 4.23% 新晋 -4.38
603788 宁波高发 145.42 3,412.93 3.74% 新晋 8.20
600377 宁沪高速 307.66 2,793.52 3.06% -2.37 1.86
合计 -- 4,011.14 53,200.22 58.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,380.92
本期利润(万元) -6,480.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0644
期末基金资产净值(万元) 91,222.82
期末基金份额净值(元) 0.907