基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年一季度 2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% 0.67 -0.48 -0.57 -0.19 0.67 1.96 2.20
基准收益率②% 1.04 1.07 1.08 1.08 4.39 4.61 3.32
① — ② -0.37 -1.55 -1.65 -1.27 -3.72 -2.65 -1.12
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈尚前 2011/04/20 2014/04/22 3年2天 5.91
朱文辉 2011/06/04 2013/11/08 2年5月4天 4.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,607.25 3.05 1.83
金融债券 3,955.60 7.52 0.57
其中：政策性金融债 3,955.60 7.52 0.57
企业债券 297.39 0.57 -15.18
可转换债券 409.48 0.78 -11.72
短期融资券 3,021.60 5.74 -38.67
合计 9,291.32 17.66 --

(2014-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
041352019 13南方水泥CP002 30.00 3021.60 5.74
130236 13国开36 20.00 1997.80 3.80
120414 12农发14 20.00 1957.80 3.72
010303 03国债⑶ 9.94 916.25 1.74
019307 13国债07 6.91 691.00 1.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2014一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 167.91
本期利润(万元) 369.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 52,610.64
期末基金份额净值(元) 1.046