基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年一季度 2013年 2012年 --年
净值增长率①% -2.43 16.05 -2.23 -1.87 8.64 1.03 --
基准收益率②% -1.60 15.00 -3.52 -1.87 7.13 0.83 --
① — ② -0.83 1.05 1.29 0.00 1.51 0.20 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘波 2013/03/07 2014/03/25 1年18天 -0.71
胡琦 2011/11/08 2013/03/06 1年3月28天 1.99

更多>>(2013-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 98.70 1.47 -- --
制造业 3,895.75 58.09 -- --
批发和零售业 448.91 6.69 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 144.19 2.15 -- --
租赁和商务服务业 160.94 2.40 -- --
水利、环境和公共设施管理业 203.93 3.04 -- --
文化、体育和娱乐业 85.18 1.27 -- --
合计 5,037.60 75.11 -- --

更多>>(2013-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 14.00 457.11 6.82% -0.11 -9.77
600887 伊利股份 8.40 328.39 4.90% -2.00 9.87
600519 贵州茅台 2.45 314.36 4.69% -1.32 0.13
600104 上汽集团 19.42 274.62 4.09% -0.76 30.65
002024 ST易购 25.81 233.07 3.48% -2.69 34.28
000333 美的集团 3.93 196.29 2.93% -0.20 -4.89
600690 海尔智家 9.58 186.89 2.79% 0.34 -7.16
000895 双汇发展 3.84 180.78 2.70% -0.62 -0.14
000858 五粮液 11.06 173.24 2.58% -1.12 4.48
600637 东方明珠 3.90 144.19 2.15% -1.01 18.36
合计 -- 102.39 2,488.94 37.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2013四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 134.97
本期利润(万元) -43.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0119
期末基金资产净值(万元) 6,706.52
期末基金份额净值(元) 1.044