近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3985元 | 7日年化收益率%： | 1.283 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:658/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-11 | 资产净值(亿元)： | 227.44(2024-12-30) | 基金经理： | 曹治国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 0.42 | 1.46 | 3.39 | 5.23 | 6.79 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.09 | -0.14 | -0.19 | -- |
| 同类排名 | 710/907 | 650/897 | 699/892 | 658/897 | 655/876 | 549/784 | 463/700 | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | -0.50 | -0.40 | 0.40 | 0.10 | -1.57 | 7.12 |
| 基准收益率②% | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 2.93 | 3.02 | 3.62 |
| ① — ② | -0.60 | -1.22 | -1.13 | -0.33 | -2.83 | -4.59 | 3.50 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 875 | 1072 | 1218 | 1443 | |
| 户均持有份额(万) | 3.18 | 13.24 | 12.48 | 15.76 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 74.08 | 69.13 | 71.06 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 25.92 | 30.87 | 28.94 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 24.26 | 1.00 | -- | -- |
| 合计 | 24.26 | 1.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000960 | 锡业股份 | 0.90 | 12.13 | 0.50% | 新晋 | -9.10 |
| 002179 | 中航光电 | 0.28 | 12.12 | 0.50% | 新晋 | -1.23 |
| 合计 | -- | 1.18 | 24.25 | 1.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,088.11 | 44.93 | 2.47 |
| 金融债券 | 1,126.33 | 46.51 | 36.97 |
| 其中：政策性金融债 | 1,126.33 | 46.51 | 36.97 |
| 可转换债券 | 50.79 | 2.10 | -- |
| 合计 | 2,265.23 | 93.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108601 | 国开1703 | 10.27 | 1026.29 | 42.38 |
| 019563 | 17国债09 | 7.24 | 723.74 | 29.89 |
| 019540 | 16国债12 | 3.65 | 364.36 | 15.05 |
| 170207 | 17国开07 | 1.00 | 100.04 | 4.13 |
| 123005 | 万信转债 | 0.09 | 12.34 | 0.51 |
| 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519566)浦银安盛日日盈货币A (519567)浦银安盛日日盈货币B (519568)浦银安盛日日盈货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.20 |
| 本期利润(万元) | 2.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,421.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.003 |
