近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5539元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -4.78(排名:7415/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-25 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 赵伟捷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.12 | 1.33 | 7.52 | 2.66 | 8.16 | 11.66 | -- | 12.11 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.85 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | -- | 14.01 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.73 | -- | -- |
| ① — ② | -0.03 | 1.27 | 4.67 | 2.38 | 3.30 | 0.06 | -- | -1.90 |
| ① — ③ | 0.68 | 0.97 | 5.79 | 2.34 | 5.28 | 4.93 | -- | -- |
| 同类排名 | 67/2042 | 29/2023 | 5/1958 | 10/2018 | 13/1802 | 17/1446 | -- | -- |
| 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.74 | 2.96 | 4.30 | 4.16 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 1.61 | 2.95 | 2.81 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8160 | 9799 | 16228 | 14015 | |
| 户均持有份额(万) | 120.98 | 121.69 | 87.89 | 108.30 | |
| 机构持有比例(%) | 99.14 | 99.04 | 98.53 | 98.71 | |
| 个人持有比例(%) | 0.86 | 0.96 | 1.47 | 1.29 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,460.99 | 1.39 | -- |
| 金融债券 | 42,988.17 | 4.43 | -1.22 |
| 其中：政策性金融债 | 42,988.17 | 4.43 | -1.22 |
| 同业存单 | 358,798.57 | 36.96 | -1.16 |
| 合计 | 415,247.72 | 42.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111915593 | 19民生银行CD593 | 600.00 | 59643.02 | 6.14 |
| 190405 | 19农发05 | 370.00 | 36985.01 | 3.81 |
| 112095307 | 20东莞银行CD072 | 285.00 | 28471.85 | 2.93 |
| 112095298 | 20江苏紫金农商行CD018 | 200.00 | 19978.69 | 2.06 |
| 112095289 | 20洛阳银行CD024 | 200.00 | 19978.69 | 2.06 |
| 112095360 | 20唐山银行CD035 | 200.00 | 19978.69 | 2.06 |
| 111908272 | 19中信银行CD272 | 200.00 | 19884.38 | 2.05 |
| 111905220 | 19建设银行CD220 | 200.00 | 19879.75 | 2.05 |
| 112094967 | 20中原银行CD071 | 150.00 | 14933.92 | 1.54 |
| 112095958 | 20富滇银行CD081 | 150.00 | 14920.98 | 1.54 |
| 基金名称 | 永赢医药健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008618)永赢医药健康股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准注册上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的医药健康产业股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,583.26 |
| 本期利润(万元) | 6,583.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 962,976.26 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
