单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 0.29 0.42 0.55 2.61 3.17 -- --
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 0.68 -- --
① — ② -0.05 0.09 0.21 2.27 2.49 -- --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈会荣 2020/06/30 2021/07/29 1年29天 3.99

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,301.56 96.54 1.09
其中:政策性金融债 6,301.56 96.54 1.09
合计 6,301.56 96.54 --

(2021-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
200309 20进出09 39.00 3901.56 59.77
200406 20农发06 24.00 2400.00 36.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2021二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 0.31
期末基金份额净值(元) 1.039