近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 市价估值超短期债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-29 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.42 | 0.55 | 0.32 | 0.88 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.68 | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 0.09 | 0.21 | -0.02 | 0.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈会荣 | 2020/06/30 | 2021/07/29 | 1年29天 | 1.76 |
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4580 | 5030 | 6099 | ||
| 户均持有份额(万) | 1.41 | 0.90 | 31.64 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 52.29 | 16.27 | 96.85 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 47.71 | 83.73 | 3.15 | -- | |
| 基金名称 | 大成月添利理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(JJ001497)大成月添利理财债券E (JJ090021)大成月添利理财债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限(或回售期限)在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会认可的其他具有良好流动性的固定收益类金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 大成月添利债券A |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.12 |
| 本期利润(万元) | 0.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,201.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0162 |
