基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.53 0.53 0.45 0.49 1.98 0.84 1.30
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.44 0.44 0.36 0.41 1.63 0.49 0.95
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾婷婷 2022/07/01 1年9月24天 3.22 曾婷婷，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学工商管理硕士、中山大学双学士。CICPA。2008年10月至2010年11月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010年11月至2013年3月任第一创业证券研究所合规经理。2013年3月至2015年8月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015年10月至2022年3月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司，任固定收益总部基金经理。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计，2015年10月加入前海联合基金。2016年9月5日至2022年03月05日任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。2017年7月3日至2021年5月18日任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2021年12月11日任新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2022年03月05日任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2021年12月23日任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2022年03月05日任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022年7月1日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2022年7月1日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月5日任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月5日任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张俊杰 2020/04/30 2023/06/19 3年1月19天 4.24
欧阳亮 2019/01/25 2020/06/15 1年4月21天 2.72
陈会荣 2016/09/06 2019/09/29 3年23天 10.21
李达夫 2015/08/04 2016/09/23 1年1月19天 2.47

大成恒丰宝货币A大成恒丰宝货币B大成恒丰宝货币E基金总份额

大成恒丰宝货币A大成恒丰宝货币B大成恒丰宝货币E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16227966773797424
户均持有份额(万)0.580.300.020.02
机构持有比例(%)4.010.000.020.02
个人持有比例(%)95.99100.0099.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 42,249.69 4.44 2.87
金融债券 37,493.25 3.94 -0.57
其中：政策性金融债 37,493.25 3.94 -0.57
短期融资券 18,061.75 1.90 0.35
同业存单 525,503.33 55.24 17.29
合计 623,308.02 65.52 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112492675 24徽商银行CD012 400.00 39648.28 4.17
230213 23国开13 270.00 27301.64 2.87
249910 24贴现国债10 200.00 19958.04 2.10
112494853 24南京银行CD055 200.00 19906.50 2.09
112495120 24南京银行CD058 200.00 19905.42 2.09
112494968 24南京银行CD057 200.00 19905.31 2.09
112372853 23广州农村商业银行CD145 200.00 19891.68 2.09
112416010 24上海银行CD010 200.00 19859.69 2.09
112492742 24广州农村商业银行CD016 200.00 19823.38 2.08
112493666 24广州农村商业银行CD024 200.00 19810.56 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.16
本期利润(万元) 63.16
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 20,264.16
期末基金份额净值(元) --