基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.38 -3.70 -4.67 4.97 -10.74 -20.55 -9.05
基准收益率②% -7.51 -4.34 -5.85 4.88 -12.64 -22.07 -10.55
① — ② 0.13 0.64 1.18 0.09 1.90 1.52 1.50
业绩比较基准 中证100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵建忠 2020/04/17 2024/04/09 3年11月22天 -9.42

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.43 742.18 9.88% -0.98 -3.72
601318 中国平安 8.23 331.67 4.41% -0.59 -6.30
300750 宁德时代 2.00 327.17 4.35% -0.88 0.82
600036 招商银行 9.47 263.46 3.51% -0.41 6.47
000333 美的集团 3.74 204.32 2.72% 0.11 15.49
600900 长江电力 7.50 175.05 2.33% 0.22 4.15
601899 紫金矿业 12.59 156.87 2.09% 0.15 19.18
600276 恒瑞医药 3.43 155.08 2.06% 0.13 -8.74
600030 中信证券 7.47 152.16 2.02% 新晋 -13.04
002594 比亚迪 0.69 136.62 1.82% -0.26 -4.11
合计 -- 55.55 2,644.58 35.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.09% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -221.16
本期利润(万元) -623.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0701
期末基金资产净值(万元) 7,515.53
期末基金份额净值(元) 0.8757