基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.96 -7.38 -3.70 -4.67 -10.74 -20.55 -9.05
基准收益率②% 3.40 -7.51 -4.34 -5.85 -12.64 -22.07 -10.55
① — ② -0.44 0.13 0.64 1.18 1.90 1.52 1.50
业绩比较基准 中证100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵建忠 2020/04/17 2024/04/09 3年11月22天 -9.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.20 340.58 9.25% -0.63 -0.87
300750 宁德时代 0.95 181.41 4.93% 0.58 -1.03
601318 中国平安 3.88 158.34 4.30% -0.11 0.30
600036 招商银行 4.42 142.32 3.87% 0.36 2.83
000333 美的集团 1.73 111.10 3.02% 0.30 9.16
601899 紫金矿业 5.88 98.90 2.69% 0.60 2.19
600900 长江电力 3.52 87.75 2.38% 0.05 -0.35
002714 牧原股份 1.96 84.49 2.30% 新晋 -4.47
600276 恒瑞医药 1.61 73.96 2.01% -0.05 -3.49
600030 中信证券 3.51 67.39 1.83% -0.19 -7.02
合计 -- 27.66 1,346.24 36.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.09% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -796.07
本期利润(万元) -25.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 3,680.62
期末基金份额净值(元) 0.9016