基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年 2013年 --年
净值增长率①% 4.38 9.70 12.67 3.32 22.21 0.40 --
基准收益率②% 0.85 0.93 1.01 1.05 4.22 1.33 --
① — ② 3.53 8.77 11.66 2.27 17.99 -0.93 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李建 2013/09/10 2015/07/17 1年10月7天 40.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,400.47 0.27 -- --
交通运输、仓储和邮政业 884.96 0.07 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 833.26 0.07 -- --
租赁和商务服务业 164.10 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 179.40 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 902.94 0.07 -- --
合计 6,365.29 0.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300024 机器人 7.65 590.84 0.05% 新晋 -4.05
601801 皖新传媒 16.59 483.93 0.04% -0.10 -4.47
600115 中国东航 38.87 478.88 0.04% 新晋 -0.12
300182 捷成股份 8.88 457.06 0.04% -0.05 -15.23
002699 *ST美盛 10.67 419.01 0.03% 新晋 0.00
600009 上海机场 12.81 406.08 0.03% -0.07 -10.25
300011 鼎汉技术 11.02 390.34 0.03% 新晋 -7.94
600597 光明乳业 15.78 362.94 0.03% -0.08 -7.30
600651 飞乐音响 16.53 340.02 0.03% 新晋 -12.26
000786 北新建材 15.72 292.08 0.02% 新晋 0.09
合计 -- 154.52 4,221.18 0.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90,756.00 7.34 --
金融债券 467,176.50 37.77 11.05
其中：政策性金融债 467,176.50 37.77 11.05
企业债券 158,079.18 12.78 -22.64
可转换债券 124.68 0.01 0.00
中期票据 12,157.60 0.98 -2.78
合计 728,293.96 58.88 --

(2015-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150411 15农发11 1000.00 100430.00 8.12
150211 15国开11 1000.00 100350.00 8.11
019509 15国债09 900.00 90756.00 7.34
150206 15国开06 800.00 80736.00 6.53
150202 15国开02 600.00 60324.00 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1.5年以下2.00%
1.5年--3年1.00%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32,265.97
本期利润(万元) 35,351.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.065
期末基金资产净值(万元) 1,236,806.01
期末基金份额净值(元) 1.405