基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.59 0.72 0.73 0.73 3.04 4.57 3.75
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.37 1.37 1.12
① — ② 0.25 0.38 0.38 0.38 1.67 3.20 2.64
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
索丽娜 2019/02/27 2020/09/21 1年6月22天 4.24
方抗 2017/03/09 2020/04/24 3年1月15天 12.79
吴旅忠 2017/04/05 2018/10/17 1年6月12天 7.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,217.13 5.42 -0.31
其中：政策性金融债 35,217.13 5.42 -0.31
同业存单 464,213.20 71.40 3.67
合计 499,430.33 76.82 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111909237 19浦发银行CD237 500.00 49924.78 7.68
111908159 19中信银行CD159 450.00 44921.45 6.91
111912075 19北京银行CD075 420.00 41847.11 6.44
111982946 19徽商银行CD047 400.00 39927.77 6.14
112010090 20兴业银行CD090 400.00 39574.46 6.09
200401 20农发01 350.00 35217.13 5.42
111908288 19中信银行CD288 350.00 34502.53 5.31
111981541 19广州农村商业银行CD087 300.00 29994.87 4.61
112010212 20兴业银行CD212 300.00 29864.12 4.59
112019180 20恒丰银行CD180 300.00 29776.83 4.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,813.73
本期利润(万元) 3,813.73
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 648,460.04
期末基金份额净值(元) --