基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -10.16 -0.39 -1.98 24.76 15.75 47.73 -30.74
基准收益率②% -2.13 8.90 6.99 10.71 20.66 26.90 -21.57
① — ② -8.03 -9.29 -8.97 14.05 -4.91 20.83 -9.17
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
欧阳力君 2019/09/18 2021/04/24 1年7月6天 23.30
邬炜 2015/08/06 2019/09/18 4年1月12天 -1.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,951.00 45.37 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.04 0.02 -- --
住宿和餐饮业 192.11 4.47 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,315.58 30.60 -- --
租赁和商务服务业 67.41 1.57 -- --
合计 3,527.14 82.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688023 安恒信息 1.02 269.06 6.26% 1.50 -8.01
600570 恒生电子 2.97 249.67 5.81% 0.20 1.43
300253 卫宁健康 14.45 237.12 5.51% 0.96 -0.68
600556 天下秀 21.77 217.27 5.05% 0.39 -6.19
002832 比音勒芬 10.52 215.66 5.02% 新晋 4.45
688561 奇安信 2.39 211.79 4.93% -0.97 -1.21
688029 南微医学 1.07 197.04 4.58% 新晋 3.98
600258 首旅酒店 7.05 192.11 4.47% 新晋 -6.09
000100 TCL科技 15.00 140.10 3.26% 新晋 -3.77
000725 京东方A 21.92 137.44 3.20% -2.19 2.98
合计 -- 98.16 2,067.26 48.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 136.09 3.17 --
金融债券 130.92 3.04 -3.24
其中：政策性金融债 130.92 3.04 -3.24
可转换债券 7.73 0.18 --
合计 274.74 6.39 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019649 21国债01 1.36 136.09 3.17
108604 国开1805 1.30 130.92 3.04
123104 卫宁转债 0.07 7.73 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 224.46
本期利润(万元) -479.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1251
期末基金资产净值(万元) 4,299.76
期末基金份额净值(元) 1.149