基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 11.49 -8.76 20.52 9.72 79.44 44.20 -28.43
基准收益率②% 2.33 -1.64 8.30 5.58 16.24 21.49 -14.01
① — ② 9.16 -7.12 12.22 4.14 63.20 22.71 -14.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴印 2020/02/24 2021/06/11 1年3月16天 67.47
陈军 2018/02/23 2020/02/24 2年1天 18.23
欧阳力君 2018/03/02 2019/06/03 1年3月1天 -14.97
王帅 2017/07/20 2018/08/30 1年1月10天 -16.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16.54 0.69 -- --
批发和零售业 2.21 0.09 -- --
金融业 2.14 0.09 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.43 0.06 -- --
合计 22.32 0.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688616 西力科技 0.39 5.40 0.23% 新晋 22.01
300919 中伟股份 0.02 3.88 0.16% 新晋 9.40
601528 瑞丰银行 0.14 2.14 0.09% 新晋 7.51
001207 联科科技 0.05 1.52 0.06% 新晋 22.78
300940 南极光 0.03 1.33 0.06% 新晋 0.42
300937 药易购 0.02 1.31 0.05% 新晋 21.11
300933 中辰股份 0.11 1.16 0.05% 新晋 0.64
001208 华菱线缆 0.12 0.95 0.04% 新晋 1.64
300945 曼卡龙 0.05 0.89 0.04% 新晋 -6.48
300948 冠中生态 0.03 0.89 0.04% 新晋 0.84
合计 -- 0.96 19.47 0.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 864.57
本期利润(万元) 411.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2125
期末基金资产净值(万元) 2,393.46
期末基金份额净值(元) 1.882