基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.71 -0.66 1.05 0.10 -5.83 4.77 13.08
基准收益率②% -2.34 -2.71 2.92 0.93 -13.01 -1.95 16.24
① — ② 0.63 2.05 -1.87 -0.83 7.18 6.72 -3.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋殿宇 2019/01/09 2023/11/23 4年10月14天 31.14
涂海强 2016/04/28 2019/01/09 2年8月11天 13.22
钱亚风云 2016/02/04 2018/02/09 2年5天 12.35

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65.72 1.42 10.03 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.01 0.30 0.33 --
合计 79.73 1.72 16.99 --

更多>>(2023-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 35.97 0.77% -0.16 -2.80
600276 恒瑞医药 0.60 26.96 0.58% 新晋 -10.24
600900 长江电力 0.63 14.01 0.30% -0.33 4.91
002653 海思科 0.12 2.79 0.06% 新晋 -9.37
合计 -- 1.37 79.73 1.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,013.76 21.83 3.22
金融债券 2,040.57 43.95 6.57
其中：政策性金融债 2,040.57 43.95 6.57
合计 3,054.34 65.78 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 10.00 1023.06 22.04
220202 22国开02 10.00 1017.51 21.92
019694 23国债01 10.00 1013.76 21.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40.17
本期利润(万元) -37.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0184
期末基金资产净值(万元) 2,103.71
期末基金份额净值(元) 1.036