基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.09 1.17 -0.36 -1.86 -1.60 7.12 15.74
基准收益率②% -2.71 2.92 0.93 -9.07 -13.01 -1.95 16.24
① — ② 2.62 -1.75 -1.29 7.21 11.41 9.07 -0.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苗婷 2016/08/16 2023/07/08 6年10月23天 54.73
邬炜 2016/11/17 2019/09/18 2年10月1天 20.38
王妍 2016/02/04 2018/02/09 2年5天 10.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 165.30 7.34 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.93 1.11 -- --
批发和零售业 15.80 0.70 -- --
交通运输、仓储和邮政业 72.22 3.21 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 34.52 1.53 -- --
金融业 7.84 0.35 -- --
房地产业 2.48 0.11 -- --
合计 323.09 14.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 5.94 44.13 1.96% 0.85 2.78
600941 中国移动 0.37 34.52 1.53% 新晋 -0.61
600900 长江电力 1.13 24.93 1.11% 0.24 2.94
601816 京沪高铁 4.24 22.30 0.99% 0.49 3.94
002832 比音勒芬 0.49 17.35 0.77% 0.20 -1.48
600519 贵州茅台 0.01 16.91 0.75% 0.09 -0.54
603233 大参林 0.56 15.80 0.70% 新晋 -4.34
600887 伊利股份 0.52 14.73 0.65% 新晋 -2.45
600276 恒瑞医药 0.21 10.06 0.45% -0.13 -4.95
002020 京新药业 0.77 9.87 0.44% 新晋 0.99
合计 -- 14.24 210.60 9.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,028.57 45.66 -10.09
其中：政策性金融债 1,028.57 45.66 -10.09
可转换债券 27.84 1.24 -1.63
合计 1,056.41 46.90 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200407 20农发07 10.00 1028.57 45.66
113044 大秦转债 0.24 27.84 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.10
本期利润(万元) -2.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 435.81
期末基金份额净值(元) 1.119