基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 5.27 2.76 -1.31 -6.00 -10.92 7.40 22.00
基准收益率②% -2.71 2.92 0.93 -9.07 -13.01 -1.95 16.24
① — ② 7.98 -0.16 -2.24 3.07 2.09 9.35 5.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨成 2016/08/11 2023/07/20 6年11月9天 58.74
赵建忠 2016/08/11 2018/02/23 1年6月12天 10.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 331.94 15.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 324.17 14.78 -- --
合计 656.11 29.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300002 神州泰岳 4.63 64.82 2.96% 新晋 -2.44
688066 航天宏图 0.86 52.23 2.38% 新晋 26.85
300130 新国都 1.74 49.29 2.25% 新晋 -12.07
002517 恺英网络 2.98 46.91 2.14% 新晋 7.07
300494 盛天网络 1.84 45.51 2.08% 新晋 8.88
688569 铁科轨道 1.07 45.12 2.06% 新晋 -0.33
003021 兆威机电 0.39 34.21 1.56% 新晋 35.21
002463 沪电股份 1.54 32.25 1.47% 新晋 -9.78
300533 冰川网络 0.62 30.98 1.41% 新晋 17.64
301391 卡莱特 0.26 30.46 1.39% 新晋 7.67
合计 -- 15.93 431.78 19.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 254.49 11.60 5.83
合计 254.49 11.60 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019679 22国债14 2.50 254.49 11.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 132.45
本期利润(万元) 113.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0375
期末基金资产净值(万元) 1,365.06
期末基金份额净值(元) 1.138