基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.46 -0.73 -4.18 2.20 -8.93 9.98 20.10
基准收益率②% 2.92 0.93 -9.07 3.96 -13.01 -1.95 16.24
① — ② -1.46 -1.66 4.89 -1.76 4.08 11.93 3.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨成 2016/04/25 2023/04/05 6年11月10天 59.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 173.85 9.32 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 179.81 9.64 -- --
租赁和商务服务业 17.16 0.92 -- --
合计 370.82 19.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 5.06 27.43 1.47% 新晋 5.62
002368 太极股份 0.65 27.42 1.47% 新晋 23.50
300394 天孚通信 0.51 26.38 1.41% 新晋 9.24
002555 三七互娱 0.87 24.75 1.33% 新晋 1.65
002351 漫步者 1.51 21.85 1.17% 新晋 20.71
300454 深信服 0.14 20.71 1.11% 新晋 -4.52
002236 大华股份 0.89 20.12 1.08% 新晋 3.36
688768 容知日新 0.14 19.63 1.05% 新晋 13.31
300496 中科创达 0.18 19.50 1.05% 新晋 -9.29
002410 广联达 0.26 19.32 1.04% 新晋 -6.35
合计 -- 10.21 227.11 12.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 334.95 17.96 12.69
金融债券 1,031.46 55.31 -8.78
其中：政策性金融债 1,031.46 55.31 -8.78
合计 1,366.42 73.27 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018008 国开1802 10.00 1031.46 55.31
019679 22国债14 2.50 253.12 13.57
019656 21国债08 0.80 81.83 4.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.77
本期利润(万元) 36.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0323
期末基金资产净值(万元) 1,264.00
期末基金份额净值(元) 1.387