基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.24 1.07 -0.90 -2.08 -2.57 6.02 14.57
基准收益率②% -2.71 2.92 0.93 -9.07 -13.01 -1.95 16.24
① — ② 2.47 -1.85 -1.83 6.99 10.44 7.97 -1.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苗婷 2016/08/16 2023/07/07 6年10月22天 44.85
王妍 2016/04/26 2018/02/09 1年9月13天 8.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 101.87 5.68 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.79 1.33 -- --
交通运输、仓储和邮政业 33.03 1.84 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 17.89 1.00 -- --
金融业 5.54 0.31 -- --
房地产业 3.78 0.21 -- --
合计 185.90 10.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 1.08 23.79 1.33% 0.28 -3.83
601006 大秦铁路 2.81 20.88 1.16% 0.30 2.00
002832 比音勒芬 0.41 14.52 0.81% -0.03 -4.89
600276 恒瑞医药 0.27 12.93 0.72% 新晋 -6.14
603605 珀莱雅 0.11 12.59 0.70% 新晋 -5.64
601816 京沪高铁 2.31 12.15 0.68% 新晋 -0.98
600941 中国移动 0.13 12.13 0.68% 0.15 -3.29
002293 罗莱生活 0.67 7.71 0.43% 新晋 15.38
600887 伊利股份 0.27 7.65 0.43% 新晋 9.23
002020 京新药业 0.58 7.44 0.41% 新晋 -0.92
合计 -- 8.64 131.79 7.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 192.13 10.72 --
可转换债券 40.55 2.26 0.30
合计 232.67 12.98 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 1.90 192.13 10.72
113044 大秦转债 0.35 40.55 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.37
本期利润(万元) 1.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 1,311.18
期末基金份额净值(元) 1.224