基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 2.90 -0.83 -4.00 1.47 -9.52 10.32 19.73
基准收益率②% 2.92 0.93 -9.07 3.96 -13.01 -1.95 16.24
① — ② -0.02 -1.76 5.07 -2.49 3.49 12.27 3.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨成 2016/12/22 2023/04/05 6年3月14天 55.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43.75 8.71 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 50.02 9.96 -- --
租赁和商务服务业 4.68 0.93 -- --
合计 98.45 19.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300454 深信服 0.05 7.40 1.47% 新晋 -4.52
600050 中国联通 1.35 7.32 1.46% 新晋 5.62
002368 太极股份 0.17 7.17 1.43% 新晋 23.50
002351 漫步者 0.48 6.95 1.38% 新晋 20.71
300394 天孚通信 0.13 6.72 1.34% 新晋 9.24
002555 三七互娱 0.23 6.54 1.30% 新晋 1.65
002154 报喜鸟 1.26 6.45 1.28% 新晋 2.42
002236 大华股份 0.24 5.43 1.08% 新晋 3.36
300496 中科创达 0.05 5.42 1.08% 新晋 -9.29
300593 新雷能 0.17 5.35 1.07% 新晋 -0.61
合计 -- 4.13 64.75 12.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 41.26 8.22 --
其中：政策性金融债 41.26 8.22 --
合计 41.26 8.22 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018008 国开1802 0.40 41.26 8.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.74
本期利润(万元) 22.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0952
期末基金资产净值(万元) 106.25
期末基金份额净值(元) 1.269