基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.10 -1.39 -10.21 4.29 5.90 -- --
基准收益率②% -1.78 -6.40 -1.26 0.84 4.34 -- --
① — ② -3.32 5.01 -8.95 3.45 1.56 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱亚风云 2017/04/10 2018/11/08 1年6月28天 -16.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 79.51 1.65 -- --
制造业 1,398.55 29.04 -- --
租赁和商务服务业 231.81 4.81 -- --
合计 1,709.87 35.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.40 290.47 6.03% 0.45 -0.03
000858 五粮液 3.97 269.56 5.60% -0.18 -1.98
600887 伊利股份 9.62 247.04 5.13% 3.02 6.97
002027 分众传媒 27.24 231.81 4.81% -0.19 -6.94
000651 格力电器 5.70 229.33 4.76% -0.40 2.81
603899 晨光股份 6.20 192.51 4.00% 新晋 0.21
603369 今世缘 7.61 152.20 3.16% -0.17 -4.68
002299 圣农发展 4.86 79.51 1.65% 新晋 -5.28
603886 元祖股份 1.10 17.45 0.36% 新晋 11.44
合计 -- 66.70 1,709.88 35.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -162.13
本期利润(万元) -263.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0481
期末基金资产净值(万元) 4,815.51
期末基金份额净值(元) 0.8899