基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.64 -1.86 2.61 -0.55 -16.86 5.75 67.84
基准收益率②% -1.94 -2.10 2.49 0.70 -10.80 -1.21 13.50
① — ② -4.70 0.24 0.12 -1.25 -6.06 6.96 54.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严菲 2018/02/13 2023/11/29 5年9月16天 81.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 960.02 21.58 -- --
制造业 599.24 13.47 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 131.66 2.96 -- --
建筑业 247.68 5.57 -- --
批发和零售业 61.45 1.38 -- --
交通运输、仓储和邮政业 261.51 5.88 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 254.08 5.71 -- --
金融业 893.22 20.08 -- --
租赁和商务服务业 1.08 0.02 -- --
合计 3,409.94 76.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 6.76 326.51 7.34% 新晋 7.83
600028 中国石化 28.56 173.36 3.90% 0.91 1.83
600938 中国海油 7.13 150.73 3.39% 新晋 -1.70
688111 金山办公 0.36 135.23 3.04% -0.44 -4.41
601688 华泰证券 8.44 133.44 3.00% 新晋 -0.75
600900 长江电力 5.92 131.66 2.96% 0.32 -2.15
688072 拓荆科技 0.46 110.67 2.49% -0.65 2.64
601088 中国神华 3.45 107.64 2.42% 新晋 -6.65
601225 陕西煤业 5.58 103.01 2.32% 新晋 -9.47
600547 山东黄金 4.01 100.69 2.26% -0.83 -0.40
合计 -- 70.67 1,472.94 33.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.09 5.89 0.75
合计 262.09 5.89 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.60 262.09 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -161.99
本期利润(万元) -309.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1366
期末基金资产净值(万元) 4,200.23
期末基金份额净值(元) 1.9002