基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.78 -2.89 2.02 0.66 4.68 12.50 5.18
基准收益率②% 2.06 -3.37 0.93 -0.02 3.16 8.07 4.47
① — ② -0.28 0.48 1.09 0.68 1.52 4.43 0.71
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邢秋羽 2022/03/24 2022/08/26 5月2天 1.53
石婧 2019/05/08 2022/03/24 2年10月16天 20.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 105.62 0.85 -- --
交通运输、仓储和邮政业 34.28 0.28 -- --
房地产业 17.46 0.14 -- --
合计 157.36 1.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 40.90 0.33% 新晋 -0.17
600377 宁沪高速 4.00 34.28 0.28% 0.05 -7.97
603587 地素时尚 2.07 32.81 0.27% 新晋 6.09
600019 宝钢股份 5.30 31.91 0.26% 新晋 -0.23
600048 保利发展 1.00 17.46 0.14% 新晋 -11.97
合计 -- 12.39 157.36 1.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
5万元以下0.80%
5--30万元0.60%
30--50万元0.40%
50万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -149.27
本期利润(万元) 186.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 12,358.98
期末基金份额净值(元) 1.1859