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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 1.44 | 1.34 | 0.16 | 3.51 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.20 | 0.61 | -1.40 | -0.98 | -0.98 | -- | -- |
| ① — ② | -0.03 | 0.83 | 2.74 | 1.14 | 4.49 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 易芳菲 | 2020/02/07 | 2021/04/30 | 1年2月23天 | 4.04 |
| 2020-12 | 2020-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 538 | 956 | |||
| 户均持有份额(万) | 7.83 | 17.95 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 69.68 | 75.74 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 30.32 | 24.26 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 849.35 | 30.46 | -17.56 |
| 金融债券 | 993.00 | 35.61 | -10.07 |
| 其中：政策性金融债 | 993.00 | 35.61 | -10.07 |
| 企业债券 | 201.20 | 7.22 | 0.38 |
| 可转换债券 | 557.02 | 19.98 | 0.52 |
| 合计 | 2,600.57 | 93.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200302 | 20进出02 | 10.00 | 993.00 | 35.61 |
| 200002 | 20附息国债02 | 3.50 | 348.81 | 12.51 |
| 019649 | 21国债01 | 3.00 | 299.76 | 10.75 |
| 132015 | 18中油EB | 2.70 | 273.29 | 9.80 |
| 112973 | 19顺丰01 | 2.00 | 201.20 | 7.22 |
| 基金名称 | 中银惠兴多利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007476)中银惠兴多利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38848999 |
| 传真 | (021)68872488 |
| 网址 | www.bocim.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.36 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0369 |
