基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.60 -2.75 -2.46 3.31 -7.49 -21.99 1.38
基准收益率②% -5.46 -3.15 -3.93 3.78 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -0.14 0.40 1.47 -0.47 1.22 -4.62 4.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵志华 2020/11/06 2024/03/20 6年3月26天 -18.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 50.75 0.24 新增 -3.28
采矿业 1,200.81 5.75 -0.31 0.85
制造业 10,097.33 48.34 -2.89 0.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 659.64 3.16 0.11 0.44
建筑业 592.37 2.84 -0.08 1.30
批发和零售业 227.59 1.09 0.18 -0.53
交通运输、仓储和邮政业 576.01 2.76 0.38 0.71
住宿和餐饮业 68.57 0.33 0.06 -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 891.79 4.27 0.70 -1.38
金融业 4,014.25 19.22 -0.01 14.30
房地产业 152.44 0.73 1.61 -1.79
租赁和商务服务业 164.88 0.79 -0.17 -0.06
科学研究和技术服务业 187.91 0.90 0.51 -0.69
水利、环境和公共设施管理业 127.38 0.61 -0.14 0.17
文化、体育和娱乐业 185.78 0.89 -0.65 -0.82
合计 19,197.50 91.92 -0.94 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.71 1,225.46 5.87% 0.12 -2.84
300750 宁德时代 3.33 543.33 2.60% -0.15 8.81
601318 中国平安 12.14 489.24 2.34% -0.32 -9.98
600036 招商银行 14.37 399.77 1.91% -0.29 4.93
000858 五粮液 2.35 329.73 1.58% 新晋 -5.01
600030 中信证券 15.99 325.77 1.56% 新晋 -15.61
000333 美的集团 5.57 304.29 1.46% -0.15 6.58
601658 邮储银行 69.45 302.11 1.45% -0.11 0.94
601398 工商银行 60.89 291.05 1.39% 0.08 4.90
600309 万华化学 3.69 283.47 1.36% 新晋 11.04
合计 -- 188.49 4,494.22 21.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,166.07 5.58 -0.11
合计 1,166.07 5.58 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 11.60 1166.07 5.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -128.80
本期利润(万元) -16.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 3,666.61
期末基金份额净值(元) 0.9948