基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -1.96 -1.33 0.92 2.57 -4.86 4.38 --
基准收益率②% -0.76 -0.76 -0.28 1.17 -4.06 0.87 --
① — ② -1.20 -0.57 1.20 1.40 -0.80 3.51 --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘腾 2020/12/08 2024/01/25 3年1月17天 0.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.26 0.37 13.90 -47.72
金融业 46.94 1.02 1.98 -3.90
合计 64.20 1.39 28.54 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 9.82 46.94 1.02% 新晋 4.88
600519 贵州茅台 0.01 17.26 0.37% 新晋 -2.06
合计 -- 9.83 64.20 1.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.12 6.37 --
金融债券 1,025.02 22.22 0.79
其中：政策性金融债 1,025.02 22.22 0.79
合计 1,319.14 28.59 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220202 22国开02 10.00 1025.02 22.22
019703 23国债10 2.90 294.12 6.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -146.68
本期利润(万元) -92.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0195
期末基金资产净值(万元) 4,613.61
期末基金份额净值(元) 1.0084