单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苗婷 2021/06/21 2021/11/03 4月12天 -1.10

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.21 0.28 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.76 0.41 -- --
合计 2.97 0.69 -- --

更多>>(2021-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 0.08 1.76 0.41% 新晋 -3.40
002171 楚江新材 0.12 1.21 0.28% 新晋 20.38
合计 -- 0.20 2.97 0.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2021三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2.49
本期利润(万元) -1.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 399.65
期末基金份额净值(元) 0.9952