基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘腾 2021/11/03 2022/11/03 1年 -9.96
李建 2021/11/03 2022/11/03 1年 -9.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,374.81 2.90 -- --
制造业 26,243.01 55.36 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,251.71 4.75 -- --
建筑业 905.68 1.91 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,463.68 5.20 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.58 0.02 -- --
租赁和商务服务业 913.93 1.93 -- --
科学研究和技术服务业 846.86 1.79 -- --
水利、环境和公共设施管理业 113.54 0.24 -- --
文化、体育和娱乐业 0.55 0.00 -- --
合计 35,123.35 74.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 99.02 2,251.71 4.75% 0.34 4.13
600519 贵州茅台 1.14 2,135.59 4.50% -0.15 2.54
300763 锦浪科技 10.07 2,080.48 4.39% -0.66 -10.29
600233 圆通速递 73.92 1,533.84 3.24% 0.84 -0.71
601689 拓普集团 19.75 1,457.55 3.07% 新晋 6.99
300750 宁德时代 2.42 970.15 2.05% -0.92 7.18
601888 中国中免 4.61 913.93 1.93% 新晋 -9.83
601669 中国电建 129.94 905.68 1.91% 新晋 2.48
600438 通威股份 18.83 884.26 1.87% 新晋 -13.19
300395 菲利华 14.64 876.70 1.85% 新晋 -0.78
合计 -- 374.34 14,009.89 29.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 5,154.24 10.87 -22.54
合计 5,154.24 10.87 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185134 21中财G5 30.00 3097.36 6.53
185136 21浦土03 20.00 2056.88 4.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 883.59
本期利润(万元) -3,393.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0873
期末基金资产净值(万元) 35,743.63
期末基金份额净值(元) 0.9194