基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵建忠 2021/12/07 2022/10/10 10月3天 -15.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7.81 0.87 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.17 2.36 -- --
建筑业 9.97 1.11 -- --
批发和零售业 1.48 0.16 -- --
交通运输、仓储和邮政业 9.77 1.09 -- --
金融业 43.33 4.83 -- --
房地产业 12.50 1.39 -- --
租赁和商务服务业 0.54 0.06 -- --
科学研究和技术服务业 0.23 0.03 -- --
合计 106.80 11.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 0.37 8.41 0.94% 新晋 -0.28
300059 东方财富 0.34 5.99 0.67% 新晋 3.70
600030 中信证券 0.32 5.57 0.62% 新晋 -0.83
600048 保利发展 0.23 4.14 0.46% 新晋 4.71
601816 京沪高铁 0.63 2.85 0.32% 新晋 0.10
002352 顺丰控股 0.06 2.83 0.32% 新晋 5.73
600837 海通证券 0.31 2.68 0.30% 新晋 -2.35
600585 海螺水泥 0.08 2.30 0.26% 新晋 4.67
601688 华泰证券 0.19 2.30 0.26% 新晋 -2.04
601211 国泰君安 0.15 2.05 0.23% 新晋 1.24
合计 -- 2.68 39.12 4.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.09 1.13 -4.54
合计 10.09 1.13 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019674 22国债09 0.10 10.09 1.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -140.29
本期利润(万元) -69.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0663
期末基金资产净值(万元) 885.40
期末基金份额净值(元) 0.8438